ספק אם מישהו מהמשקיעים בבורסה ציפה לפתיחה כה גרועה של שבוע המסחר. אפריקה ישראל , שדיווחה אמש על הפסדי עתק ברבעון השני ומסרה כי בכוונתה ללכת לכיוון הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה, צנחה היום בבורסה וגררה את השוק כולו לירידות חדות. מחזור המסחר בבורסה הסתכם ב-1.5 מיליארד שקל, כאשר מניית אפריקה, יחד עם מניות הפועלים ולאומי שצפויות להיפגע מהפסדי חברת ההחזקות, ריכזו כרבע מהמחזור בשוק.
לאחר כשנה של מסע מימושי נכסים, אפריקה הפסידה 1.3 מיליארד שקל ברבעון השני וקברניטיה הודו כי לא ניתן להמשיך ב"קצב המטורף" של מכירת הנכסים. בכירי החברה מסרו כי החברה יכולה אמנם לעמוד בהתחייבויותיה עד שנת 2010, אולם משנת 2011 החברה תתקשה להחזיר את החוב ולכן היא מתכוונת לפנות בימים הקרובים לנושיה ולהציע להם הסדרי חוב. אגרות החוב של אפריקה הגיבו בצניחה והתשואה עליהן זינקה, כך ששווי השוק של האג"ח של החברה הינו כ-3.3 מיליארד שקל בלבד בעוד שהשווי בספרים הינו כ-9 מיליארד שקל.
גל ההלם מהודעת אפריקה הורגש בשוק כולו. בין מחזיקי האג"ח הבולטים של אפריקה ניתן למנות את מגדל (504 מיליון שקל), מנורה מבטחים (405 מיליון שקל), הראל (285 מיליון שקל), פסגות (265 מיליון שקל) וכלל ביטוח (219 מיליון שקל). בנוסף, הבנקים בישראל חשופים לאפריקה במיליארדי שקלים, ולמרות נסיונות ההרגעה מצד המפקח על הבנקים, בשוק מעריכים כי הבנקים יפרישו מאות מיליוני שקלים ברבעון הקרוב.
"אפריקה מזעזעת את השוק; יהיה כואב, לכולם", אמר יובל בן-זאב, ראש מחלקת המחקר של כלל פיננסים, אשר כבר בתחילת השנה המליץ למכור את מניות אפריקה תוך שהוא מצמיד להן מחיר יעד של 35 שקל למניה. "בעלי אגרות החוב הקצרות יפגעו בהיקף נרחב. לכאורה, יכלה החברה לשלם במועדן את אגרות החוב הקצרות ולהתמודד בהמשך עם אגרות החוב הבינוניות והארוכות. עם זאת, החברה מעדיפה לשים את כל בעלי אגרות החוב בעדיפות דומה ולהגיע להסדר מקביל. אגרות החוב הארוכות יפגעו, אך כנראה פחות".
